9月2日，集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作，對南平市建陽區西區生態城開發建設有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期工程項目管理、財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題：1.公司用車審批及運行臺賬登記管理不規范；2.部分費用報銷發票上無納稅人識別號；3.公司庫存現金管理不規范。

整改情況:1.公司已按規定進行用車事前審批，并登記用車臺賬；2.現已規范取得財務票據，未出現無稅號發票；3.公司庫存現金已按規范管理。反饋問題總體整改情況較好。

檢查近期工作：1.財務籌資、預算管理情況；2.財務分析和調節能力，參與企業決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統籌情況；6.應收賬款和預付賬款情況；7.工程項目 管理等。公司基本能合規經營，認真執行內控制度。發現問題：1.銀行轉賬手續費未開具發票；2.部分工程類票據上未注明項目服務地點及項目名稱；3.抽查“府前路道路隧道與螃蜞路對接工程”，招標代理、預算編制、預算審核、結算審核等服務類費用支付時未附相關成果材料。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。